為群眾幣900,000.00元（含稅），公司合計利用召募資金群眾幣134,357,749.89元置換上述預先投入募投項目及已付出刊行用度的自籌資金

　　為群眾幣900,000.00元（含稅），公司合計利用召募資金群眾幣134,357,749.89元置換上述預先投入募投項目及已付出刊行用度的自籌資金。

　　用閑置召募資金臨時彌補活動資金狀況 公司于2021年12月3日召開了第八屆董事會第十八次集會、第八屆監事會第十三次集會，審議經由過程了《關于利用部門臨時閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，為進步召募資金利用服從，低落財政用度，提拔公司運營效益，公司擬利用不超越群眾幣20,000.00萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，利用限期自公司第八屆董事會第十八次集會審議經由過程之日起不超越12個月。2022年9月19日，公司已將上述用于臨時彌補活動資金的20,000.00萬元召募資金局部償還大公司召募資金公用賬戶。公司于2022年9月22日召開了第八屆董事會第二十七次集會、第八屆監事會第十九次集會，審議經由過程了《關于利用部門臨時閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，為進步召募資金利用服從，低落財政用度，提拔公司運營效益，在確保不影響召募資金投資項目建立和一般消費運營的條件下，分離公司今朝消費運營狀況和財政情況，公司擬利用不超越群眾幣20,000.00萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，利用限期自公司第八屆董事會第二十七次集會審議經由過程之日起不超越12個月。2023年8月23日兩性半夜兔費春看，公司已將上述用于臨時彌補活動資金的20,000.00萬元召募資金局部償還大公司召募資金公用賬戶。公司于2023年8月30日召開了第九屆董事會第三次集會、第九屆監事會第三次集會，審議經由過程了《關于利用部門臨時閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，為進步召募資金利用服從，低落財政用度，提拔公司運營效益，公司擬利用不超越群眾幣20,000.00萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，利用限期自公司第九屆董事會第三次集會審議經由過程之日起不超越 12個月。停止2023年12月31日，閑置召募資金臨時彌補活動資金20,000.00萬元，此中公司已利用的臨時彌補活動資金為20,000.00萬元。2024年1月19日，公司已將上述用于臨時彌補活動資金的20,000.00萬元召募資金提早償還至召募資金專戶，該資金利用限期未超越12個月。

　　召募資金投資項目施行所在變動狀況 為進步公司的辦理服從和團體運營服從，優化公司內部資本設置，提拔募投資金的利用服從，公司于2023年2月9日召開第八屆董事會第二十九次會媾和第八屆監事會第二十一次集會，集會審議經由過程《關于變動部門募投項目施行主體及施行所在的議案》，贊成公司將募投項目“小麥面粉系列成品項目”的施行所在由河南省項都會通濟大道蓮味路31號變動加河南省周口市項都會財產會聚區穎河路中段。除施行所在及施行主體變動外，募投項目“小麥面粉系列成品項目”的用處、投向及投資金額不發作改動。

　　（本頁無注釋，為《中信證券股分有限公司關于蓮花安康財產團體股分有限公司2023年度召募資金寄存與利用狀況的專項核對陳述》之具名蓋印頁）

　　經核對，本保薦人以為：停止2023年12月31日，蓮花健豐年產10萬噸商品嘗精及 5萬噸復合調味料先輩手藝革新項目和小麥面粉系列成品項目召募資金還沒有利用終了。針對公司小麥面粉系列成品項目召募資金利用進度相對較慢，提請公司存眷投資進度，若內內部情況呈現嚴重變革，公司應分離實踐狀況謹慎評價募投項目標可行性并實時實行表露任務。針對“8、召募資金利用及表露中存在的成績”，保薦人已催促公司進一步增強對召募資金辦理軌制的進修，對暫時補流召募資金成立專戶專管，確保召募資金利用標準運轉，除上述狀況外，2023年度，公司嚴厲按拍照關法令、法例、標準性文件的劃定和請求利用召募資金，并實時、實在、精確、完好實行相干信息表露事情，不存在違規利用召募資金的情況。

　　為進步公司的辦理服從和團體運營服從，優化公司內部資本設置，提拔募投資金的利用服從，公司于2023年2月9日召開第八屆董事會第二十九次會媾和第八屆監事會第二十一次集會兩性心思安康，集會審議經由過程《關于變動部門募投項目施行主體及施行所在的議案》，贊成公司將募投項目“年產10萬噸商品嘗精及5萬噸復合調味料先輩手藝革新項目”和“小麥面粉系列成品項目”的施行主體由蓮花安康財產團體股分有限公司變動加全資子公司蓮花安康財產團體食物有限公司，將募投項目“小麥面粉系列成品項目”的施行所在由河南省項都會通濟大道蓮味路31號變動加河南省周口市項都會財產會聚區穎河路中段。除上述變動外，募投項目“年產10萬噸商品嘗精及5萬噸復合調味料先輩手藝革新項目”和“小麥面粉系列成品項目”的用處、投向及投資金額不發作改動。

　　中信證券股分有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人”）作為蓮花安康財產團體股分有限公司（以下簡稱“公司”或“蓮花安康”）非公然辟行股票的保薦人（主承銷商），按照《證券刊行上市保薦營業辦理法子》《上海證券買賣所股票上市劃定規矩》和《上市公司羈系指引第2號——上市公司召募資金辦理和利用的羈系請求》等相干法令、法例和標準性文件的請求，對蓮花安康2023年度召募資金寄存與利用狀況停止了謹慎核對，并出具核對定見以下：

　　管帳師以為，蓮花安康《2023年度召募資金寄存與利用狀況專項陳述》在一切嚴重方面根據《上市公司羈系指引第2號——上市公司召募資金辦理和利用的羈系請求（2022 年訂正）》（證監會通告〔2022〕15 號）、《上海證券買賣所上市公司自律羈系指引第1號——標準運作》及相干格局指南的劃定體例，反應了蓮花安康公司2023年度召募資金寄存與利用狀況。

　　項目可行性發作嚴重變革的狀況闡明 因為今朝海內調味操行業已進入成熟期，將來市場空間增加有限且同質化合作加重，調味品的質料發酵環節利潤程度亦受緊縮，對照2020年論證相干募投項目時，客觀情況曾經發作嚴重變革，思索到行業合作加重、投入及攤銷本錢增長，生物發酵成品項目及配套生物發酵成品項目標收益率存在較大的不愿定性。現階段建立生物發酵成品項目、配套生物發酵成品項目面對著較大的運營壓力，極度狀況下存在吃虧風險。基于宏觀經濟狀況、行業開展情勢、市場需求變革與項目實踐投入狀況思索，項目原有投入計劃已不順應公司營業開展。本著科學妥當的運營準繩，經充實論證與闡發后，公司決議停止募投項目“生物發酵成品項目”和“配套生物發酵成品項目”。上述調解曾經公司第九屆董事會第十次集會、第九屆監事會第六次集會及2024年第一次暫時股東大會審議。

　　停止2023年12月31日，公司2020年度非公然辟行A股股票召募資金累計已利用41,287.83萬元；累計獲得利錢支出1,171.06萬元；累計付出銀行手續費0.25萬元；召募資金賬戶余額為37,498.79萬元；臨時閑置召募資金用于彌補活動資金20,000萬元。

　　召募資金投資項目先期投入及置換狀況 公司于2021年8月17日召開了第八屆董事會第十三次集會、第八屆監事會第十次集會審議經由過程了《關于利用召募資金置換預先投入的自籌資金的議案》，贊成公司以召募資金134,357,749.89元置換預先已投入的自籌資金。復興財光彩管帳師事件所（特別一般合股）對公司在上述時期預先投入的自籌資金實踐收入狀況停止了專項考核，并出具了復興財光彩審專字（2021）第215057號《關于蓮花安康財產團體股分有限公司以召募資金置換預先投入募投項目及付出刊行用度的自籌資金專項闡明的鑒證陳述》。上述召募資金已于2021年8月置換終了。陳述期內，公司不存在以召募資金置換預先已投入募投項目標自籌資金的狀況。

　　為了標準召募資金的辦理和利用，進步資金利用服從和效益，庇護投資者權益，公司根據《中華群眾共和國公司法》、《中華群眾共和國證券法》、《上海證券買賣所股票上市劃定規矩》及《上市公司羈系指引第2號——上市公司召募資金辦理和利用的羈系請求（2022年訂正）》（證監會通告［2022］15號）等有關法令、法例和標準性文件的劃定，分離公司實踐狀況，訂定了《召募資金辦理法子》。按照相干劃定，公司對召募資金實施專戶存儲，在銀行設立召募資金專戶，并連同保薦人中信證券于2021年7月26日別離與九江銀行股分有限公司合肥分行瑤海支行、浙江稠州貿易銀行股分有限公司、中信銀行股分有限公司鄭州分行簽署了《召募資金專戶存儲三方羈系和談》，明白了各方的權益和任務。

　　未到達方案進度或估計收益的狀況和緣故原由 顛末公司的謹慎研討，分離公司投資項目標實踐停頓狀況，為了保護企業和部分股東長處，公司將募投項目“年產10萬噸商品嘗精及5萬噸復合調味料先輩手藝革新項目”的估計可利用形態的工夫由2023年12月31日延期至2024年6月30日，將募投項目“小麥面粉系列制作項目”的估計可利用形態的工夫由2023年12月31日延期至2024年12月31日。因為今朝海內調味操行業已進入成熟期，將來市場空間增加有限且同質化合作加重，調味品的質料發酵環節利潤程度亦受緊縮，對照2020年論證相干募投項目時，客觀情況曾經發作嚴重變革，思索到行業合作加重、投入及攤銷本錢增長，生物發酵成品項目及配套生物發酵成品項目標收益率存在較大的不愿定性。現階段建立生物發酵成品項目、配套生物發酵成品項目面對著較大的運營壓力，極度狀況下存在吃虧風險兩性半夜兔費春看。基于宏觀經濟狀況、行業開展情勢、市場需求變革與項目實踐投入狀況思索，項目原有投入計劃已不順應公司營業開展。本著科學妥當的運營準繩，經充實論證與闡發后，公司決議停止募投項目“生物發酵成品項目”和“配套生物發酵成品項目”。上述調解曾經公司第九屆董事會第十次集會、第九屆監事會第六次集會及2024年第一次暫時股東大會審議經由過程。

　　為保證召募資金投資項目標順遂施行，公司在召募資金到位前按照實踐狀況，已利用自籌資金對召募資金投資項目停止了前期投入兩性半夜兔費春看，停止2021年8月11日止，公司以自籌資金預先已投入募投項目標實踐投資金額為群眾幣133,457,749.89元，以自籌資金預先己付出本次非公然辟行用度的實踐付出金額

　　經中國證券監視辦理委員會《關于批準蓮花安康財產團體股分有限公司非公然辟行股票的批復》（證監答應[2020]3345號）批準，公司以非公然辟行股票的方法向特定投資者刊行群眾幣一般股（A股）股票413,977,186股，每股刊行價錢為群眾幣2.40元，召募資金總額為群眾幣993,545,246.40元，扣除不含稅刊行用度群眾幣17,642,470.75元，實踐召募資金凈額為群眾幣975,902,775.65元兩性心思安康。上述資金已局部到位，經復興財光彩管帳師事件所（特別一般合股）審驗并出具了《驗資陳述》（復興財光彩審驗字（2021）第215004號）。

　　公司于2021年8月17日召開了第八屆董事會第十三次集會、第八屆監事會第十次集會審議經由過程了《關于利用召募資金置換預先投入的自籌資金的議案》，贊成公司以召募資金134,357,749.89元置換預先已投入的自籌資金。

　　公司于2021年12月3日召開了第八屆董事會第十八次集會、第八屆監事會第十三次集會，審議經由過程了《關于利用部門臨時閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，為進步召募資金利用服從，低落財政用度，提拔公司運營效益，公司擬利用不超越群眾幣20,000.00萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，利用限期自公司第八屆董事會第十八次集會審議經由過程之日起不超越12個月。2022年9月19日，公司已將上述用于臨時彌補活動資金的20,000.00萬元召募資金局部償還大公司召募資金公用賬戶。

　　公司在2023年一樣平常運營過程當中，因對閑置召募資金用于暫時補流的資金利用請求認知不到位，對用于暫時補流的閑置召募資金歸入公司活動資金池同一利用，未做專戶專管；2023年9月中旬公司寄存暫時補流資金的一個非召募資金賬戶中，呈現用于非活動資金用處的資金收入，超越賬戶內寄存的公司自有活動資金的狀況，觸及金額2,143萬元；該狀況發作時，公司自有活動資金余額大于前述金額，公司有充足自有活動資金展開相干用處，不存在成心調用、占用召募資金的念頭；2023年底，公司在自查中發明相干狀況，立刻于2024年1月償還結局部暫時補流的召募資金，并在后續召募資金暫時補流中嚴厲施行了專戶專管，暫時補流資金與公司自有活動資金池嚴厲辨別，在軌制上確保完全根絕再發作此類事項，嚴厲依法依規寄存和利用召募資金。

　　召募資金投資項目施行方法調解狀況 為進步公司的辦理服從和團體運營服從，優化公司內部資本設置，提拔募投資金的利用服從，公司于2023年2月9日召開第八屆董事會第二十九次會媾和第八屆監事會第二十一次集會兩性心思安康，集會審議經由過程《關于變動部門募投項目施行主體及施行所在的議案》，贊成公司將募投項目“年產10萬噸商品嘗精及5萬噸復合調味料先輩手藝革新項目”和“小麥面粉系列成品項目”的施行主體由蓮花安康財產團體股分有限公司變動加全資子公司蓮花安康財產團體食物有限公司。除施行所在及施行主體變動外，募投項目“年產10萬噸商品嘗精及5萬噸復合調味料先輩手藝革新項目”和“小麥面粉系列成品項目”的用處、投向及投資金額不發作改動。

　　公司于2022年9月22日召開了第八屆董事會第二十七次集會兩性半夜兔費春看、第八屆監事會第十九次集會，審議經由過程了《關于利用部門臨時閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，為進步召募資金利用服從，低落財政用度，提拔公司運營效益，在確保不影響召募資金投資項目建立和一般消費運營的條件下，分離公司今朝消費運營狀況和財政情況，公司擬利用不超越群眾幣20,000.00萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，利用限期自公司第八屆董事會第二十七次集會審議經由過程之日起不超越12個月。2023年8月23日，公司已將上述用于臨時彌補活動資金的20,000.00萬元召募資金局部償還大公司召募資金公用賬戶。

　　注：蓮花安康全資子公司蓮花安康財產團體食物有限公司于 2023 年 3 月在浙江稠州貿易銀行股分有限公司開設召募資金四方羈系賬戶，賬號為 76838，該專戶僅用于甲方年產 10 萬噸商品嘗精及 5 萬噸復合調味料先輩手藝革新項目、小麥面粉系列成品項目召募資金的存儲和利用。

　　2024年1月19日，公司已將上述用于臨時彌補活動資金的20,000.00萬元召募資金提早償還至召募資金專戶，該資金利用限期未超越12個月兩性心思安康。

　　配套生物發酵成品項目 否 11,000.00 - - 分歧用 分歧用 分歧用 分歧用 分歧用 是

　　除上述狀況外，2023年度，公司嚴厲按拍照關法令、法例、標準性文件的劃定和請求利用召募資金，并實時、實在、精確、完好實行相干信息表露事情兩性半夜兔費春看，不存在違規利用召募資金的情況。

　　召募資金利用及表露中存在的成績或其他狀況 公司在2023年一樣平常運營過程當中，因公司相干包辦職員對閑置召募資金用于暫時補流的資金利用請求認知不到位，對用于暫時補流的閑置召募資金未做專戶專管，招致部門寄存了暫時補流召募資金的賬戶呈現長工夫內用于非活動資金用處的資金收入超越了賬戶內寄存的自有活動資金的狀況。上述操縱忽略發作時，公司寄存在其他活動資金賬戶中的公司自有活動資金余額大于忽略利用的補流召募資金范圍，公司不存在成心調用、占用召募資金的念頭。公司在自查中發明相干狀況后立刻償還結局部暫時補流的召募資金，并在后續召募資金暫時補流中嚴厲施行專戶專管，以確保在將來完全根絕此類忽略事項，嚴厲依法依規寄存和利用召募資金。

　　公司于2023年8月30日召開了第九屆董事會第三次集會、第九屆監事會第三次集會，審議經由過程了《關于利用部門臨時閑置召募資金臨時彌補活動資金的議案》，為進步召募資金利用服從，低落財政用度，提拔公司運營效益，公司擬利用不超越群眾幣20,000.00萬元閑置召募資金臨時彌補活動資金，利用限期自公司第九屆董事會第三次集會審議經由過程之日起不超越12個月。停止2023年12月31日，閑置召募資金臨時彌補活動資金20,000.00萬元，此中公司已利用的臨時彌補活動資金為20,000.00萬元。

　　2023年4月20日，公司及保薦人從頭與浙江稠州貿易銀行股分有限公司、九江銀行股分有限公司合肥分行瑤海支行別離簽署了《召募資金三方羈系和談》兩性心思安康，公司及全資子公司蓮花安康財產團體食物有限公司別離與保薦人及浙江稠州貿易銀行股分有限公司、中國工商銀行股分有限公司項城支行簽署了《召募資金四方羈系和談》，對召募資金的寄存和利用狀況停止羈系，上述三方/四方羈系和談內容與上海證券買賣所制定的《召募資金專戶存儲三方羈系和談（范本）》不存在嚴重差別。

　　公司于2021年8月17日召開了第八屆董事會第十三次集會、第八屆監事會第十次集會審議經由過程了《關于利用召募資金置換預先投入的自籌資金的議案》，贊成公司以召募資金134,357,749.89元置換預先已投入的自籌資金。復興財光彩管帳師事件所（特別一般合股）對公司在上述時期預先投入的自籌資金實踐收入狀況停止了專項考核，并出具了復興財光彩審專字（2021）第215057號《關于蓮花安康財產團體股分有限公司以召募資金置換預先投入募投項目及付出刊行用度的自籌資金專項闡明的鑒證陳述》。中信證券對公司利用召募資金置換預先投入召募資金投資項目標自籌資金揭曉了明白贊成的核對定見，公司自力董事也就該事項揭曉了明白贊成的定見。

　　許諾投資項目 能否已變動項目，含部門變動（若有） 召募資金許諾投資總額 調解后投資總額 停止期末許諾投入金額(1) 今年度投入金額 停止期末累計投入金額(2) 停止期末累計投入金額與許諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) 停止期末投入進度（%）(4)＝ (2)/(1)【注】 項目到達預定可利用形態日期 今年度完成的效益 能否到達估計效益 項目可行性能否發作嚴重變革